尊敬的委托人:
银河资本资产管理有限公司作为管理人发行的主题精选系列之银河资本-艾方悦享1号集合资产管理计划(下称“本计划”),由上海艾方资产管理有限公司担任本计划的投资顾问。
根据本计划资产管理合同及资产管理合同补充协议的约定,本计划首个开放日(T日)为本计划合同生效满18个月后的第一个工作日(首个开放日不设置预约机制),如遇非工作日则顺延至下一工作日。其后每满3个月后的第一个工作日为开放日。预约退出期包括开放日(T日)前的第7个工作日(T-7日)至开放日前的第6个工作日(T-6日),共2个工作日。本资产管理计划的预约参与期为开放日的前5个工作日(即T-5日至T-1日)。即【2019】年【11】月【21】日为本计划下个开放日。委托人可在【2019】年【11】月【12】日至【2019】年【11】月【13】日向代理销售机构提交预约退出申请,在【2019】年【11】月【14】日至【2019】年【11】月【20】日向代理销售机构提交预约参与申请。
根据本计划资产管理合同及资产管理合同补充协议的约定,当资产委托人持有的资产管理计划资产净值高于100万元时,资产委托人可以选择全部或部分退出资产管理计划份额,且在退出后持有的资产管理计划资产净值不得低于100万元。当资产管理人发现资产委托人申请部分退出资产管理计划将致使其在部分退出申请确认后持有的资产管理计划资产净值低于100万元人民币的,资产管理人有权适当减少该投资者的退出金额,以保证部分退出申请确认后投资者持有的计划资产净值不低于100万元,或对该投资者剩余份额做强制退出处理。
根据本计划资产管理合同约定:本计划主要通过运用多种低相关性的量化投资策略根据市场变化进行组合投资,单一策略的失效不会对整个本计划运行造成较大回撤风险,而在大部分策略有效的情况下,多策略协同可以进一步提高产品适应市场变化的能力。主要策略包括量化选股策略、套利策略、量化宏观对冲策略、期权套利策略等。
日期 |
20190930 |
20191011 |
20191018 |
20191025 |
20191101 |
单位净值 |
1.0125 |
1.0284 |
1.0235 |
1.0287 |
1.0309 |
特此公告。
银河资本资产管理有限公司
二〇一九年十一月五日